Como iniciar o dia de negociação de gás natural.
O preço do gás natural flutua de momento a momento, como é negociado publicamente em uma bolsa. O preço do gás natural é determinado pela oferta e demanda global pela commodity física, bem como pelas expectativas e oferta e demanda dos comerciantes. Os comerciantes do dia não avaliam o valor do & # 34; real & # 34; valor do gás natural. Em vez disso, os day traders lucram com as flutuações diárias de preço na commodity, tentando ganhar dinheiro se ela aumenta, cai ou seu valor permanece praticamente o mesmo.
Como Day Trade Natural Gás - Mercados Futuros.
O comércio diário de gás natural está especulando sobre seus movimentos de preços de curto prazo. O gás natural físico não é manipulado ou tomado, e todas as transações comerciais são feitas eletronicamente e somente os lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Existem várias maneiras de comercializar o gás natural. Uma maneira é através de um contrato futuro. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como gás natural, ouro ou trigo - em uma data futura. Comerciantes dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e fazem um lucro ou perda em cada negociação com base na diferença entre o preço que comprou o contrato e o preço que ele vendeu.
Negociação de futuros de gás natural através do Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de gás natural e contratos que podem ser negociados. O contrato mais fortemente negociado, preferido pelos day traders, é o Henry Hub Natural Gas Futures (NG).
Cada contrato representa 10.000 milhões de unidades térmicas britânicas (mmBtu).
Na bolsa de futuros, o preço do gás natural (GN) flutua em incrementos de US $ 0,001. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato futuro pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato futuro, quantos ticks o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.
Para calcular seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra, mas é bom entender como ele funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato que você está negociando.
Para um contrato de Gás Natural (GN), o valor do tick é de $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 10.000 mmBtu e 10.000 mmBtu multiplicado pelo valor de US $ 0,001 em US $ 10. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick resultará em um lucro ou perda de US $ 10. Se movimentar 5 ticks, você ganha ou perde $ 50. Se movimentar 5 ticks e você estiver segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo será de $ 150.
O valor que você precisa em sua conta para o dia de negociação de um contrato futuro de gás natural (NG) depende do seu corretor de futuros. NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha $ 1000 em sua conta para abrir uma posição de negociação diária para um contrato de gás natural (GN). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de muito mais que $ 1000). Veja Capital Mínimo Requerido para iniciar os Futuros de Negociação Diária.
Esses números presumem que você está negociando e fechando posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você mantiver posições durante a noite, estará sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Gas Natural - ETFs e / ou Bolsa de Valores.
Outra maneira de comercializar o gás natural é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG). Ou, se estiver buscando uma opção mais volátil (movimenta três vezes mais a cada dia), o ETN 3X Long Natural Gas. Se você tem uma conta de negociação de ações, pode negociar os movimentos de preços no gás natural.
Outro produto popular de gás natural é o 3N ETN Inverso Gás Natual (DGAZ). Ele se move na direção oposta do preço do gás natural, diariamente.
Os movimentos de preços intradiários desses produtos refletem as variações diárias de preço percentuais (não de longo prazo) no gás natural.
Os produtos são comercializados como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você ganha ou perde US $ 0,01 por cada ação que possui cada vez que o preço é alterado em um centavo.
Ações e ETFs são tipicamente negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então se o preço for de um centavo e você estiver com 100 ações, você ganha ou ganha US $ 1. Se o preço for de $ 1, de $ 5 para $ 6, você ganhará ou perderá $ 100 na sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você ganha ou perde $ 500 nesse mesmo movimento de preço.
O montante que você precisa em sua conta para o dia do comércio de um ETF de gás natural depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para day trade stocks ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25.000 na conta de negociação. Dependendo de quanto você quer gerar receita e sua alavancagem, você pode querer ter mais de US $ 25.000 disponíveis para você. Veja Capital Mínimo Recomendado para as Bolsas de Negociação Diárias para obter orientação sobre quanto capital você deve começar a negociar ETFs e ações com.
Para as estratégias de day trading a serem usadas nos mercados de gás natural, consulte as categorias Day Trading Strategies for Any Market e Trading Systems.
Estratégias de Negociação de Gás Natural.
O gás natural encerrou março de 2016 com um ganho de quase 14 por cento, mas perdeu 16,2 por cento no trimestre, e a volatilidade angustiante neste mercado torna-o uma commodity muito difícil de negociar.
Para os comerciantes, a Mãe Natureza aumenta a imprevisibilidade e ela pode ser um inimigo formidável, desempenhando um papel importante na determinação da demanda por gás natural, já que cerca de 50% dos lares dos EUA usam o produto para aquecer ou resfriar suas casas.
Como tal, os comerciantes de gás natural não devem apenas entender o âmago da questão da oferta e da demanda, eles também devem ficar de olho na previsão do tempo.
Aqui está o que você precisa saber: Os preços do gás natural são de natureza cíclica. A demanda é maior durante os meses de inverno (dezembro a fevereiro) e, após um período de calmaria, a demanda aumenta novamente durante os meses de verão (julho a agosto). Durante o resto do ano, a demanda é menor devido às condições climáticas mais amenas.
De acordo com o relatório semanal de inventário de gás natural da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), os estoques caíram 25 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d), o que equivale à média de cinco anos. No entanto, os estoques são 68% mais altos que no mesmo período do ano passado e 52% acima da média de cinco anos. Relacionados: foto chocante: quase 30 petroleiros no engarrafamento na costa do Iraque.
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De acordo com o EIA, o consumo de gás natural em 2015 foi de 75,3 Bcf / d, enquanto a demanda em 2016 deverá aumentar para 76,8 Bcf / d em 2016 e atingir 77,3 Bcf / d em 2017. Essa demanda crescente é impulsionada pela maior demanda de setor de energia elétrica, produtos químicos e setor de fertilizantes. Related: Oil Stages Comeback Em dados EIA otimistas.
Quando a oferta é incapaz de atender à demanda, os preços aumentam. A produção em 2015 teve média de 78,9 Bcf / d, o que representa um aumento de 4 Bcf / d em relação a 2014. Devido à queda na contagem de sondas e preços mais baixos do gás natural, a EIA espera que o crescimento desacelere para 0,9% em 2016 e novamente aumente em 2,1% em 2017.
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Correspondendo ao cenário de oferta e demanda, o EIA projeta os preços do gás natural Henry Hub para uma média de US $ 2,25 / MMBtu em 2016 e US $ 3,02 / MMBtu em 2017.
Depois de analisar a demanda, a oferta e a natureza cíclica do gás natural, vamos tentar fazer algumas previsões de preço com base nos gráficos.
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A baixa de US $ 1.611 / MMBtu feita em 04 de março de 2016 foi comprada agressivamente pelos traders. Encontramos fortes padrões de divergência de alta no gráfico, o que deve apoiar um movimento de $ 2.175 / MMBtu.
No lado negativo, US $ 1,80 / MMBtu deve atuar como um apoio decente. Os comerciantes devem usar quedas para US $ 1,80 para assumir posições longas com um stop loss abaixo do mínimo e uma meta de US $ 2,17 e uma meta otimista de US $ 2,40 no final do ano.
No final do dia, os preços do gás natural continuarão voláteis, reagindo a notícias relacionadas ao clima e qualquer notícia de uma grande interrupção na oferta. A enorme queda na contagem de plataformas e os produtores de gás natural em dificuldades colocaram um piso abaixo dos preços; no entanto, o aumento da eficiência e resiliência dos fornecedores existentes e o fornecimento adicional a ser comissionado continuam a limitar os preços.
Sob tais circunstâncias, os preços tendem a ser negociados em uma ampla gama até que os fundamentos da oferta e da demanda sejam equilibrados.
Os comerciantes devem utilizar o intervalo de negociação para ter posições de curto prazo, em vez de uma visão de longo prazo. No entanto, devido a preços depreciados, qualquer notícia adversa pode elevar consideravelmente os preços.
Por Rakesh Upadhyay para Oilprice.
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Rakesh Upadhyay.
Rakesh Upadhyay é escritor da firma de consultoria Divergente LLC, com sede nos EUA.
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Negociação de opções de gás natural.
As opções permitem que os operadores alavanquem suas apostas nos ativos subjacentes representados pela opção. Esses instrumentos financeiros úteis podem ser usados para negociar ações, títulos, moedas e até futuros e commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar nas noções básicas de negociação de opções de gás natural.
Ao contrário das opções de venda ou compra de ações, em que a opção pode ser executada diretamente em troca do ativo subjacente, as opções de gás natural são exercidas em contratos futuros que representam gás natural contratado para entrega. Isso não é algo que um profissional deve perder o sono, como um contrato de futuros é tanto de segurança como um certificado de ações.
Na prática, as opções de gás natural operam como qualquer outro tipo de opção, com uma chamada representando uma posição longa e uma posição representando uma posição curta. Enquanto um comerciante pode ir tonto ou suportar comprando um ou outro, é mais comum usar preços de exercício para criar um spread sobre o qual as opções combinadas podem render um retorno decente com riscos controlados. É claro que, uma vez que você começar a combinar chamadas e colocar uma série de preços de exercício e fatorar os limites de tempo, você pode acabar com estratégias complexas que soam como bandas de metal de cabelo dos anos 80, como o "condor de ferro".
Influências nos preços do gás natural.
Todas as apostas direcionais, como spreads de bear e bull spreads, e até mesmo estratégias neutras, como o spread borboleta, exigem que o trader tenha uma ideia sobre como os preços do gás natural estão indo, com base nos dados disponíveis. Para opções sobre gás natural dos EUA, a Administração de Informações sobre Energia (EIA) dos EUA é o local para obter todas as informações sobre os níveis de suprimento, produção e variação das normas históricas. O EIA também rastreia importações e exportações de gás. Enquanto a Agência Internacional de Energia é uma fonte de rastreamento de mudanças de produção no exterior.
Não é tudo sobre fornecimento e produção, no entanto, como o clima pode ser um curinga que projeta projeções voltadas para o futuro. Por exemplo, os verões quentes podem elevar os preços do gás natural à medida que mais energia é consumida para alimentar o ar condicionado. O preço do petróleo também tem um impacto, já que o equipamento pode ser compartilhado e as mesmas empresas podem estar explorando e produzindo petróleo e gás. Por exemplo, o avanço tecnológico compartilhado por meio de fraturamento hidráulico aumentou a produção tanto de petróleo quanto de gás nos EUA, reduzindo o preço do gás natural durante os períodos em que ele teria tradicionalmente aumentado.
As opções de gás natural e as estratégias utilizadas para negociá-las são as mesmas que para qualquer outra opção. A diferença, e o principal desafio para os comerciantes, é que os fatores que influenciam os preços do gás natural são os de uma commodity e não de uma ação. Não há números de ganhos trimestrais para causar volatilidade em intervalos definidos, nem uma única contratação ou demissão do CEO que apareça na tabela de preços. Negociar opções de gás natural requer familiarizar-se com os relatórios de EIA, os números de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e assim por diante. Depois de ter os dados, existem várias estratégias que podem ser usadas para lucrar com a mudança direcional esperada ou a volatilidade / estabilidade de preços.
Estratégias de Negociação de Gás Natural.
As estratégias de comercialização de gás natural são determinadas por duas forças: os títulos usados para negociar gás natural e as tendências sazonais e de longo prazo que criam preços variáveis no mercado. As estratégias de gás natural também são negociadas em relação ao valor de outros produtos energéticos. Cada estratégia oferece oportunidades de lucro, desde que seja empregada uma gestão adequada de riscos e paradas de proteção.
Oportunidades de Negociação de Gás Natural.
O gás natural pode ser negociado no mercado futuro como commodity. A utilização dos mercados de futuros oferece grande alavancagem, especialmente quando usada para negociar as principais tendências. O gás natural também pode ser negociado como um fundo negociado em bolsa, que é uma ação que possui apenas empresas de gás natural. Empresas individuais também podem ser adquiridas tanto como fornecedor de gás natural a longo prazo como para a transmissão de gás natural através de uma estratégia de gasoduto. Estas ações costumam pagar dividendos consideráveis e são um jogo de renda.
Os investidores também podem investir na exploração de gás natural. As ações são avaliadas de acordo com as vendas esperadas do estoque de gás natural que controlam. Todas essas possibilidades são encontradas na arena do investimento. O gás natural é geralmente comercializado usando uma das três estratégias: o valor relativo do gás natural para petróleo e outros produtos energéticos; a demanda sazonal de gás natural nos meses de inverno; e o preço a longo prazo dos estoques de energia - especialmente o valor estratégico do gás natural, que é limpo e abundante nos Estados Unidos.
Estratégias Sazonais.
As estratégias de gás natural para produtos sazonais são um padrão de comércio de futuros e opções. Traders antecipam, a partir de boletins meteorológicos e climatologistas, os padrões climáticos esperados, especialmente durante os meses de inverno de alta demanda. Porque o comércio é sazonal, os comerciantes tendem a usar futuros, opções sobre futuros e opções sobre ações para alavancar o valor do comércio. Como resultado, os prêmios de opções tendem a se mover para valores extremos e, em seguida, diminuem rapidamente à medida que o mercado antecipa as tendências de aquecimento. Os comerciantes também comercializam gás natural, dependendo do nível de atividade econômica. A demanda cai durante as desacelerações econômicas, baixando os preços, mas com a antecipação da recuperação econômica. Para esses negócios, os investidores geralmente compram ações de entidades de transmissão de gás natural e empresas de exploração porque a demanda e o valor de seus estoques valem mais.
Estratégias de longo prazo.
Nos últimos anos, o gás natural foi comercializado de acordo com o grande aumento do petróleo bruto. Essas estratégias são lucrativas porque, a preços determinados, grandes clientes institucionais, como empresas e produtores de energia, transferem a produção de energia de petróleo para gás. A medida de energia, unidades térmicas britânicas, ou BTUs, são diferentes para cada fonte de energia. Os consumidores usam o menor preço de energia disponível. Este efeito de substituição mantém o valor relativo de petróleo, gás, energia nuclear e energias alternativas em uma grade estreita de relações de preço. Dada a importante disponibilidade estratégica do gás natural, particularmente nos Estados Unidos, o gás natural pode muito bem se tornar o beneficiário da ação tributária e legislativa, aumentando efetivamente seu valor.
Estratégias de negociação alavancadas por gás natural.
Os futuros e opções de gás natural são frequentemente negociados como outras commodities no que diz respeito às discrepâncias de preços que envolvem as datas de vencimento de curto e longo prazo. As estratégias de opções envolvendo chamadas cobertas podem ser usadas para gerar renda com risco mínimo. O gás natural também é negociado em uma variedade de estratégias para gerar ganhos se os aumentos de preço, quedas e tendências em uma faixa estreita.
Referências.
Sobre o autor.
Depois de uma carreira de 18 anos em Wall Street como um comerciante de títulos municipais e hipotecários, Carmelo Montalbano desenvolveu um aplicativo de negociação de desktop muito grande que gerenciava mais de 30 portfólios institucionais. A aquisição de tecnologia e de pequenas empresas continua sendo seu principal interesse.
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Noções básicas de negociação de futuros de gás natural.
Os contratos de gás natural são padronizados, os contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de gás natural (por exemplo, 10000 mmbtus) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de futuros de gás natural.
Você pode negociar futuros de Gás Natural na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços futuros do Gás Natural NYMEX são cotados em dólares e centavos por mmBtu e são negociados em lotes de tamanho de 10000 mmBtus.
Noções básicas de negociação de futuros de gás natural.
Consumidores e produtores de gás natural podem gerenciar o risco de preço do gás natural comprando e vendendo futuros de gás natural. Os produtores de Gás Natural podem empregar um hedge curto para garantir um preço de venda do gás natural que produzem, enquanto as empresas que exigem gás natural podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela commodity de que precisam.
Os futuros do Gás Natural também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do gás natural. Os especuladores compram futuros de gás natural quando acreditam que os preços do gás natural vão subir. Por outro lado, eles venderão futuros de gás natural quando acharem que os preços do gás natural vão cair.
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Gás Natural e Estratégias de Comércio de Petróleo Bruto usando Relatórios de Armazenamento.
por pesquisa, equipe de pesquisa.
O preço dos contratos de gás natural para entrega em março chegou a US $ 5,38 por milhão na semana passada, após uma queda surpreendente em seu estoque. Agora, os investidores estão curiosamente de olho no próximo relatório de armazenamento, que deve sair na quinta-feira, 20 de fevereiro. Enquanto isso, os futuros do petróleo permaneceram praticamente inalterados no final da semana passada, após um inesperado aumento nos estoques de petróleo dos EUA.
O preço dos futuros de gás natural subiu mais de 40 centavos para 5,23 dólares na quinta-feira, após um relatório da Energy Information Administration (EIA) que revelou uma queda inesperada nas reservas de gás dos EUA em 237 bilhões de pés cúbicos na semana de 7 de fevereiro. O mercado estava esperando um declínio de apenas 234 bilhões de pés cúbicos.
O EIA divulga seu relatório de armazenamento de gás natural toda semana. O relatório mostra a mudança semanal nas instalações de armazenamento subterrâneo, tanto a nível regional e nacional. A mudança semanal, consequentemente, indica a injeção total ou a retirada total durante uma semana específica. De um modo geral, uma leitura negativa é vista como baixa para o preço do gás natural e uma leitura positiva é considerada como alta para os preços do gás natural. O próximo relatório de armazenamento de gás do EIA, para a semana que termina em 14 de fevereiro, está programado para ser lançado na quinta-feira às 15:30 GMT.
A temporada de inverno está prestes a acabar e parece que o preço do gás tem visto o nível de pico da temporada atual. Portanto, a venda é provavelmente a melhor opção de acordo com uma perspectiva técnica e fundamental. Se o relatório da EIA de quinta-feira mostrar uma queda ainda maior no armazenamento de gás natural, o preço tende a aumentar e seria uma oportunidade ideal para vender gás a um preço mais alto, com um stop loss em torno de 5,73, o que é alto barra de pinos no calendário diário.
Por outro lado, se o relatório mostra um aumento no armazenamento de gás, então você deve abrir uma posição de venda imediatamente, sem esperar por comícios; o stop loss deve ser o mesmo, ou seja, 5.73. Enquanto isso, o West Intermediate Texas (WTI) ou futuros de petróleo cru doce para entrega em março permaneceram praticamente inalterados após o relatório da EIA para a semana de 7 de fevereiro, mostrando um aumento surpreendente nos estoques de petróleo para aquela semana. Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 2,67 milhões de barris durante a primeira semana do mês em curso, segundo o relatório. O mercado esperava um aumento de 2.500 milhões de barris; daí o relatório superou as expectativas.
Como com os relatórios de gás natural, o EIA divulga seu relatório de status de petróleo semanalmente. O relatório indica a mudança nas reservas de petróleo detidas pelos EUA, tanto no país como no exterior, ao longo de uma semana específica. De um modo geral, um aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA é considerado baixo para o preço do petróleo bruto e vice-versa. O próximo relatório de estoques de petróleo bruto da EIA, para a semana que termina em 14 de fevereiro, deve sair na quinta-feira, 20 de fevereiro, às 16:00 GMT.
O preço do petróleo bruto tenderá a aumentar se o relatório de quinta-feira mostrar uma queda nas reservas de petróleo dos EUA e, em seguida, você pode considerar a venda em torno de 101,70, que é um nível de resistência crucial. Por outro lado, se as reservas de petróleo bruto subirem novamente, a compra em mergulhos pode ser uma boa opção.
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